简简单单的技术分析-投资江湖

简简单单的技术分析

2021-11-24 08:44
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简简单单的技术分析计划分两篇文章来写:-做空;- 做多;- 做震荡;


其实一直以来,我们认为期权买方,适用的场景都是趋势行情,其实,国庆期间和一个好友聊天,他的话启发了我,在震荡行情中,期权买方复利的效果是相当惊人的;


这么说吧,期权买方在趋势行情中,一波下来,可能本金投入赚了10倍,这是我们通常的认知和实践,可偏偏有人可以在震荡行情中,用同样的本金投入,用33次30%来赚到这10倍利润,是存在的,每次的风险敞口都一样,而且马老师群里就有两位这样的高手,这两位好友就是这样的存在。


我们都知道今天50和300etf期权着实不好赚,我自己两个账户也在50和300etf期权上磨损了几十w,于是开始慢慢静下心来思考,期权应该怎么做,过去的那些做法是否适合当前的形势;


前几篇文章中,有关于卖方对冲的,有关于买方与卖方抉择的,经过一番思考后,账户中卖方的部位已经接近3个月不做了,更多的是买方来做行情;这其实也得益于和一位好友的交流,尤其国庆期间;我去回测了下,惊奇的发现,震荡行情的前提下,本质就是掌握支撑和压力,然后利用期权买方这个工具来获利;这段时间也确实在50etf和某些商品期权上试验了,效果非常好;今天把这个借着写技术分析的支撑和压力的内容写写。


结论,期权买方完全可以在震荡行情中做到很可观的利润,操作要点如下:

-适合低波品种:比如50,300,白糖,玉米,pta等;

- 每次投入固定:投入固定是为了确保突破或者跌破时风险敞口控制;

- 降低利润预期:复测50etf的利润空间大概在30%-50%;300etf会高一些,如果是商品期权这个利润空间会更高,后面例子中会提;本质一条:不求单次赚更多,只求长期赚很多,一直复制下去;

- 绝对支撑位买购:

- 绝对压力位买沽:

NOTE:为何加绝对二字?是为了降低操作频率,我是以日线级别的大支撑和大压力来在震荡中做买方,有的朋友是以更小级别里面的支撑和压力来做震荡买方,都对,这个看个人操作频率决定;

- 行权价选择:支撑位以下的认购合约,压力位以上的认沽合约;

- 盘中进场点:盘中砸到日线级别大支撑位,或者涨到日线级别大压力位,就触发买购或者买沽,操作在盘中完成;

- 进场后做错时的处理:盘中买完后,决定进场依据的大支撑或者大压力被跌破或者突破后,因为本身买的购或者沽价位非常合适,价格低位,(期权买方买的便宜就是最大的安全边际),即使盘中跌破或者突破,浮亏比例很小(因为这个时候,反向的那边权利金跌不动了都),可以多观察一会;其次,如果临近收盘前,实现真突破绝对压力或者真跌破绝对支撑的,反手买就好了,或者直接止损;这里就体现出第一条的重要性,每次投入固定,相当于吃亏只在最后一次吃亏,之前玩震荡全是赚钱的;

- 进场后做对时的处理:两种方法,一是,绝对支撑进场的购,标的快速拉到几道压力位分批出场,绝对压力进场的沽,标的快速跌到几道支撑处分批出场;二是,看合约利润从最高点回撤15%-20%走人,这就是之前文章里提到的天使的礼物;两种不管触发哪一种规则,都出场就可以了;永远记住一点,赚钱的时候,什么时候走都是对的,落袋的才是自己的;


综上所述,操作要义就这么些,简单,但里面很重要的一条是进场点的问题,而支撑和压力的精准判断是决定进场点,也就是决定期权合约买到低价的关键,期权买方在绝对的价位拿到合约,这是最大的安全边际;


所以下面,分享下关于支撑和压力的内容,首先声明下,我写的是日线级别的支撑和压力;所以操作依据都是以日线的支撑压力为依据,操作动作触发是盘中就动,看日线不代表进出动作不可以在盘中,只是依旧日线找点位,盘中到了就执行;


常见的支撑压力类型:从裸K及型态学的角度看

- 实体很长的长阳的高点低点;

- 实体很长的长阴的高点低点;

-振幅很大的上下影的高点低点;

-盘整区的高点低点;

- 跳空缺口的上边沿或者下边沿;


运用原则:

- 就近原:当出现在不同时间与距离的几道支撑或者压力的价位很接近时,以最近时间点或者最近距离出现的支撑或者压力为绝对的支撑或者压力;

- 重合原则与均线的结合:当上述从裸K或型态学角度找到的支撑或者压力与均线比如MA10,MA20,MA60等重合时,那么这个绝对支撑和绝对压力的效果会更好;也更能有性价比更好的期权合约价格;


简单吧,就这么些内容,方法论层面的东西就这些,每个人做法不一样,收益与亏损不同,区别就在执行层面了;


下面举几个例子吧,我做过品种:

1.50etf:


绝对的压力:图中水平蓝色线,是几道压力的重合处

先从裸K角度看,7月26日的实体长阴高点3374;7月23日和26日跳空缺口的下沿3371;

再从型态学角度看,50etf从8月初到今天为止这下面盘整区的高点10月11日高点3353;

再从均线角度看,昨天文章提了长期均线斜率,图中MA120斜率是往下的,周五当天MA120价格是3360左右;

再者从就近原则与重合原则看,3350-3374的这区域也刚好是5月10日-7月23日这整个2个月走势盘整区的下边沿(5月10日,7月9日,7月19日)


所以,上周,我和一位好友,周三做空,周四做多,周五盘中买沽。


2. 白糖SR2201:


这个品种,日线上:

形态看,N字形上涨惯性没有改变;这个N字形的下边沿是ma120,关于什么是N字形,什么是走势惯性,百度应该都能找到;尤其走势惯性这个概念在技术分析里面很重要;

均线看,长期均线60日,120日斜率依旧东北方向;

所以,是做多;

在此前提下,我们来看微结构里面的日线走势,落到裸K上:

图中,方框位置是底部盘中,圆圈是突破,第一道红色线是突破后,隔天回踩前高也即盘整区高点,这里我做了一把多单;一直拿到第二道红线,减仓,剩下的仓位在第三道红线全部走人;


至于这三道红色是怎么画的,为啥这么画,如果仔细看上面的内容以及50etf里面画压力的方法和下面的几个角度以及运用原则,画白糖的很简单;


白糖的第二波操作:10月12日到15日这几天,连续三天下影线的位置,结合上周六的文章核心趋势回调分批买;又进场了,我记得是116-120之间的6000购,图中两道蓝色线的位置,第二批拿单子是95块左右;终于在21日盘中标的增仓6w持仓量冲前高8月17日18日高点6045之前全部走人,群里都提示大家了;为啥不是8月16日的6078,这就是上面的就近原则;(压力得一个一个过嘛,别总想一口吃个胖子,交易走势跟生活中的常识相通的,支撑也是一道一道破)


3. 玉米C2201:

同样的低波品种,玉米,肯定做虚值划算,选的1月2600call和2680call;

2600刚好是ma120日,也刚好是图中水平蓝色压力线位置,所以选这个合约了;

结构上看:

玉米前期整体走势N字型下跌;

图中方框处下跌惯性转弱开始盘整;

细节处:裸K看细节

图中圆圈处,长阳包前一日实体阴,跟昨日文章中提到的长阴包前日阳k,反着来,代表做多;但是这里不可以是进场点;

10月11日,玉米下面盘整区突破,后面几天盘中回踩盘整区高点,箭头处就是分批进场点,即上周六文章中提到的趋势回调分批买;

水平蓝色线即冲2600,全部减仓落袋即可。


实战下,就知道:

-同样的低波品种,用买方做震荡,收益率比50etf高很多;

- 同样的低波品种,白糖收益比玉米高,因为白糖基数大,同样波动1%,期权价格波动差很多;

-同样的低波品种,行权价越窄的品种越好做;


至此,技术分析的东西写完了,以及如何结合期权买方的另类实战也都分享完了,希望对大家有帮助。

作者来源:牛牛期权

原标题:简简单单的技术分析2

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