新旧能源之争,焦煤焦炭继续走高?-投资江湖

新旧能源之争,焦煤焦炭继续走高?

2022-09-09 14:15
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  今年以来,以煤炭为代表的传统能源多次获得资金的青睐,国内外市场的风向都在转变;最近几个交易日,传统能源煤炭与燃气板块都走出了上涨行情,一些传统能源个股甚至出现涨停的情况。在国家能源局政策刺激之下,新能源板块修复前段时间的势头开始步入了上涨期。

  当前,这种情绪被带到市场之后的结果就是,旧能源的呼声又开始多起来了。

  从股神大笔增仓西方石油作看市场风向的变化

  股神旗下的伯克希尔公司持仓变动总是备受市场关注。近期,两次减仓比亚迪股票的问题就让国内资本市场好生不安;事后,虽有各种版本的叙说;但是,乐空认为他们做的每一个决定并非是随意而为之的。

  在今年年初的股东大会上,我们就能看到,巴菲特就为何重仓持有石油股说了一些自己的看法。巴菲特表示,目前美国政府有不少战略石油储备,现在大家可能会觉得,美国有这么多石油储备是好事。“但仔细想想,现在的储备其实依然不够多,三到五年就可能没了,你也不知道三、五年后会怎样。”

  所以说,股神的投资风向也在发生转变,这种转变并非空穴来风;更何况买入石油股票还可以对冲掉一部分通胀风险,在局部艰难的经济格局之下,首先应该考虑经济的复苏问题。

  全球通胀水平高企,成本偏低的煤炭资源备受追捧

  今年以来,在美联储多轮加息轰炸之后,全球各大经济体通胀压力越来越大,欧洲的能源危机也愈演愈烈,在俄乌问题爆发之后,欧盟更是加大了对俄的多方制裁,俄方的反制措施接踵而至,其中对天然气的供给中断就让欧洲市场变得格外紧张;在断供之下,欧洲人对传统煤炭等能源的需求进一步提升,这样对煤炭股自然是利好的。

  新旧能源之争再起,焦煤焦炭有走高的可能吗?

  前期一段时间,欧洲当局竟然宣布不玩“碳中和”了,这是被逼到何等地步才说出如此激昂之话,更何况“碳中和”这个玩意是欧洲人自己搞出来的产物哦。

  事已至此,我想欧洲当局应该先考虑过冬的问题,如果真把“柴火”当作取暖的方式,那就当我以上的文字没有说过,不过这个概率应该很低。

  俄欧之争,迫使欧盟寻求能源替代品过冬

  新旧能源之争再起,焦煤焦炭有走高的可能吗?

  俄乌问题,背后站着的角色我想大家都很清楚,所以欧盟对俄罗斯近些年的制裁才越来越多。在G7集团国对俄油价格设定了上限之后,欧盟又打起来限制俄罗斯天然气价格的主义。

  大家试想一下,为什么欧盟要一直揪着俄罗斯的能源不放呢?在大搞制裁之后还弄出限制价格上限这样的措施;欧洲人这样做的底气到底在哪里呢?

  据《华尔街日报》报道,ICIS的数据显示,美国通过船只向欧洲输送的天然气数量超过了俄罗斯通过管道输送的天然气数量。另外据相关数据显示,7月份,美国液化天然气占欧洲总供应量的13%,而俄罗斯管道的这一比例为10%。

  这也许是欧洲目前能与俄罗斯在能源领域论持久战的底气之一吧;除此之外,印度在这场博弈中也是做起了二道贩子生意,他们从俄罗斯进口便宜的能源,然后倒卖给欧洲地区一些国家。

  不过与俄罗斯的能源来比,其他地区的替代品也只能应急,并不适合欧洲地区的长远发展。在欧洲地区通胀率如此之高的前提之下,加上经济衰退的影响,欧洲如果想尽快脱困,在俄罗斯能源问题只能让步。

  国内焦炭主力合约可能会出现的波浪结构

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  新旧能源之争再起,焦煤焦炭有走高的可能吗?

  国内的情况与外围市场相比,积极信号多很多;至少在“碳中和”这一个问题上依旧保持着初心。所以说,国内旧能源的价格上涨可能不会有外围市场那么大,待我们的经济大复苏之时,它们还会出现回落,但是这个过程可能会比之前的预想拉得更长一些。

  就像,今天给出的焦炭期货运行情况一样;乐空认为会受到国际能源需求风向的转变出现一波反弹行情,加上波浪结构也存在B浪反弹的可能,也许适当参与一下这波反弹行情是一个不错的思路,大家觉得呢?

  作者:乐空先生

  日期:2022.9.9

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