我的期货系统:如何让资金收益线45度上去?-投资江湖

我的期货系统:如何让资金收益线45度上去?

2020-06-19 15:31
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前段时间,碰到一些做交易的朋友,3月份这波疫情行情下来,后面有的品种走了v型反弹,朋友间有些盈利还可以,有的朋友则利润回撤很大,特别像铜,塑料,pp直接反弹,如果资金曲线没做好规划,利润回去也很快。


关于资金曲线的问题,这里主要涉及几个方面,下面,我分享下我的期货系统中,我对资金曲线的一些策略方法,一方面是为我自己做个汇总积累,另一方面,也希望对大家有参考借鉴:


先看3张图


1,


这个曲线走势看,是属于稳定亏损型的,从图形就可以看出来,关键时刻不止损,一笔单子方向看错就死拿,最后就挂掉。坦白的说,我在2005-2007,差不多也是这么个水平和做法。



2,



这个我把他定义为爆发户型,从收益曲线看,他的风格是亏了又赚钱,赚了又回大亏去,走的和心电图比较像,手法上应该是有了一定的技术水平基础。但是,可能在情绪和仓位上没做好调整。



3,



这个我理解为是老手型的,在2011年,我也是这个状态,账户资金经常大幅度上去了,然后,不知怎么的,盈利后,心态就得瑟,就开始随意的交易,权益一路往下走,直到本金处。我相信,做了多年交易的朋友,应该也会碰到这个状态。1年中当中,做对行情的时候,很激情,心情很愉悦,可1年总账一算,居然是没怎么赚钱!!


上面这3张图,其实,我是根据自己在2005-2012年的交易经历来放的,这是我自己真实的交易经历。因为自己当初交易悟性不高,走的弯路比较多。现在,我回头总结再去看,是不一样的心得。


我深刻理解,交易真的是孤独的,第1种孤独是什么?是在2005-2012年,我和多数人一样,孤独在亏损中徘徊,找不到盈利的方法,身边没有人可以商量,也没有在交易上可以借鉴榜样的朋友,重点是家人还不一定理解支持你。


市场上多是一些忽悠人的交易方法,也分布清楚到底哪个交易方法可以盈利!!办过企业的都知道,行业之间的秘密或许就是一层纱的距离,但是,交易这块,包括开仓,止盈,止损,理念,多年之后,等我想明白了,我觉得真的很简单,但是,在当年,在我们没想明白的时候,走的弯路和花的时间就特别多。


第2种孤独是什么?是在我们能稳定盈利之后,有盈利系统和规则之后,我们要保持绝对的独立主见的孤独,这是第2个阶段。


包括,现在,很多时候,我不再和别人比收益率是多少,讨论行情怎么走,我只按自己的规则来做,只看关键的信息(宏观、季节规律、系统信号),没有信号,我就等,可以空仓3个月,6个月,其他的基本不看。因为,我深刻理解,交易只有做,坚守住,适合你自己的规则,才能稳定盈利。


那么,如何,对新手,老手来说,我们如何做好资金曲线,尽可能的45度角上去?


先看下,这张图

这是2018开始,我其中一个账号的走势。我的趋势系统,会从以下几个方面,做策略规划:


一、总的1年:亏损比例管理


1,标准量化:计划1年、每笔最大止损额度3-6%,1年次数在5次左右。


(举例:50万,每笔亏损最大6%,即3万平仓,1年控制在5次,最大亏15万结束。)


 就是,我在每年做交易之前,对每1个账号都有1年的规划。可以不定盈利目标,但可以定亏损额度。1年不随意调整开仓比例,除非账户盈利超过80%以上。目的是为了防止,我们仓位一会大,一会小,完全根据自己心情来,这样就会出现图上,第2种,暴发户的走势图。


二、本金+仓位管理


1,本金第1笔交易策略,折中对半仓位,让账户先有部分盈利,做好安全垫(好心态),再用盈利去打,回归正常仓位。

2,亏损后策略:连续2次亏损,折中对半仓位


三、品种管理 


1,只做几个板块的主力品种,持仓量的,趋势好的。一般就4个。  螺纹、锌、甲醇、棕榈(棉花等)。然后,从4个品种中,只选形态最好的入场,提升准确率!


2,账户,持仓只持有1个品种。整体好处:集中专注1个品种,好算账,利于持有!


前段时间,和永安期货的朋友喝茶聊天,闲聊中,我问他,你们营业部的后台数据看过来,去年和今年,在赚钱的客户,比较稳定的,他们都有什么共同点?


朋友和我说,他们也经常有在后台看统计的,他说,发现他们营业部的,能赚大钱的,而且这几年还算稳定的人,都只做1个品种,比如,有的客户只做股指(波段为主),有的客户在某一阶段只做1个品种,等这波行情结束了,再观察其他品种。


这个朋友在期货公司也十几年了,最后他的心得是:1.品种少选几个做。2,专注你的品种。期货公司的后台数据是最真实的,希望大家可以多思考。


关于品种,因为之前很多人有这个误区,看到苹果好,就做苹果,最近看到pp、原油反弹大,就做pp。这么下去,我个人认为是很难盈利的。为什么这么说?


我想打个比方,好比你开了一家赌场,里面的有10来种产品,但是你发现其中有1个客人,他只玩21点这个游戏,而且你观察下来,他居然比较稳定的赚钱,他找到了规律。你会怎么办?


1,直接改21点规则或是把他赶出去,别的客户看了有意见,不利于赌场发展。


2,打扰他的心态,让他不要只专注玩21点,我们上老虎机,苹果机,新的产品上去,找马仔诱惑引导他去玩别的,这年头,最怕赌客玩精玩专注!


当然,我们国内的交易所他只赚手续费,但是假如你是国内交易所的管理者,你认为什么样的客户会赚钱呢?我举这个例子,是一种换位思维。请大家多思考。




四、利润回撤管理:止盈仓位 


1,分2批离场策略,k线百分比,60均线离场法。保住利润


2,大盈利后策略,再次开仓,仓位对半处理。



后记


期货和股票的低门栏,几千块就可以开户做交易,低门栏意味着什么?意味着这个行业有太多不靠谱的信息,满天飞,短线的,高频的,炒单的模式,让很多人,找不准自己适合哪个模式,反而让大家乱了心态和规划,缺乏思考,都想一开户,就赚钱。。。


包括,一些财经网站,宣传几个月翻倍,短线冠军等等,大量的错误的交易理念和思维。我现在回头去看,说句客观的心里话,行业是百分齐放的,其中也难免参差不齐,但是,我们自己,要学会分辨和思考,这个决定权在我们自己手里!!


以上,对资金曲线的几个关键点处理,是我个人交易过来的一点心得,每年的行情或许不可测,但是,资金和规则的管理,掌握在我们自己手里,主动权在我们自己手里,以不变应万变。后期,我如果在资金曲线上有其他的实战心得收获,我也会重新再发文,和大家分享,希望,对大家有参考帮助,谢谢。


作者来源:期货顺和博士

原标题:我的期货系统:如何让资金收益线45度上去?

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