期货新手做什么品种?如何选择-投资江湖

期货新手做什么品种?如何选择

2020-06-22 09:21
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作者:糊涂一点(第20期操盘手 学员)

一、我的交易经历

先介绍一下自己,我是做IT/通信行业的,上个世纪末开始,就一直在外企上班。我是04/05年左右进入股市,记得很清楚,当时是股改全流通,死拿着一只股票,在大盘牛市的趋势中,赚了200%,其实死拿,大部分股票都会超过这个成绩。随后在社会进入3G时代时,靠着所谓内幕消息,在山峰12块多买入联通,越跌越买,从12块多买到5块多,实在买不动了,最后联通跌到3块多。过去的操作就是不割肉,装死等解套,还真在15年的牛市中等来了,解套后,继续开展各种无脑操作,还开了融资,在后面的熊市中,按照解套时的资产,损失再次超过70%,然后一直到19年初的牛市才基本回到解套状态。

      图:中国联通周K线,2006-2020年


2019年4月中,清仓了股票,同时看一个财经节目,当时强烈看好黄金,就琢磨怎么投资黄金,于是开了期货账号,也看过很多新闻,破产、跳楼、跑路的比比皆是,所以刚开始就没多投入,当时短线操作黄金和豆粕,都是60%左右仓位重仓操作,新手运气确实大部分都好,一个月就赚了超过30%收益。然后就把大部分投资资金转进来,这个时候因为黄金还在横盘,然后转向了其他品种,在棉花和玉米逆势中坚持做多,按照股市思路,下跌加仓,差不多到9月份,本金亏掉70%,受不了全部清仓了。

图:棉花的日K线走势,2019年

        图:玉米的日K线走势,2019-2020年



(2)我的交易学习

中间亏钱的时候,上网看各种文章,看到蛋黄派老师的博客,阅读了绝大部分文章,非常认可。

我上有老下有小,20期刚开没多久,就赶上老人做手术,小孩肺炎,工作上遇到几年遇到一次的重要项目,再加上小孩要得晚,晚上回去,不等他们睡着,基本干不了其他事情。折腾一天之后,往往有点精疲力尽,沉不下心再看蛋黄派操盘的课件和做作业,会看看行情和财经新闻。不过总算坚持把所有蛋黄派操盘的课件都看过一遍了,在上下班路上断断续续听一听蛋黄派操盘的视频。这期学习上,我是不及格的,未来很长时间,交易我也只能投入不超过20%左右时间和精力,80%时间要花在工作和两个孩子教育上,未来再慢慢进步吧。

最早我是不认可技术分析的,觉得拿过去的数据来预测未来没有依据,所以我一直以来都是根据自己所谓的基本面,其实应该算是各种道听途说的消息来操作股票。现在我非常认可蛋黄派老师的理念,技术分析是一种让我们寻找高胜率、高盈亏比的手段。

(3)我的交易感悟

经过4个月的蛋黄派操盘学习后,我有了一些新的交易感悟,先写下来:

 1、交易纪律(定量以便容易执行):

仅投入亏得起的钱,交易不对工作和生活造成影响;

每周开仓不超过2次;

单笔开仓资金不超过20%,按总资金2%回撤设置止损点;

账户资金亏光前,仅出金,不入金;

盈利如果能到50%,出金20%,并休息两周总结;

连续亏损三单,停止交易一个月;

持仓不超过三个品种,不同时开仓关联性强的品种,总仓位不超过60%。

开仓,因为工作的原因,我白天经常不能看盘,小周期我直接放弃,只按照日线判断蛋黄派有效性高的信号,有些理论还没深入研究,先设置几个最简单的信号,这样会降低交易频率,也适合我现在的状态。

止盈/止损,止损开仓定义,止盈一是根据有效性高的减仓信号,二是单品种盈利达到总资金的10%,减仓止盈。

2、 选择成交量大、参与人数多、符合技术走势分析的品种

是否符合技术分析,主要看该品种妖不妖,假信号多不多,毛刺出现是否频繁,是否动不动打止损,止损损了就V型反转,不给上车的机会,具体细节在蛋黄派老师的课件中提到很多,这里就不过多累赘。

如何提高识别妖品种的能力?最有效的方法,就是直接借鉴老师同学们归纳出来的品种,加以 采纳,但是任何的品种都有可能神妖互换,或者后面接触新的区域,遇到无史可鉴的情况。这就要求我们必须要多训练,多复盘,知晓妖品种具体妖在哪里,该如何规避,这个才是最主要的。

3、要多强空弱

具体步骤上,先要挑出龙头,哪个敢率先突破,说明有主动打破以往趋势的欲望,不随波逐流,调整充分,蓄势待发。然后看回调幅度,回调少,说明强势,后势可期,最后看成交量,突破伴随放量,回调缩量,都是趋势可持续性的主要特征。当然若是能有相关基本面的知识的结合,那就更如虎添翼了。

4、要会聚焦,聚焦自己熟悉的领域,聚焦自己所选择的品种,然后从关联性的品种中,挑出1个强势的进行操作。关联性的鉴别,技术上主要就是看是否同涨同跌,基本面就看市场供需是否基本上同源,当然基本面的研究远比几根K线波动复杂的多。黯然神伤中……

5、要会分散,鸡蛋永远不能放在同一个篮子里

若是发生黑天鹅事件,将是毁灭性的。选择关联性不同的版块或者不同领域的品种操作,即能防御系统性的风险,还能享受到不同领域带来的多空行情 ,岂不美哉。

6、 资金必须投在靠谱的品种上,风险险永远排在第一位

资金可以适当关注那些妖品种,乃至新品种,以小博大。课件中说过,妖品种只做有效性最高级别的机会。通过复盘发现,即使再妖的品种,在有效性很高的情况下,成功的概率还是不低的。万事万物都要遵循趋势轮回,交易也一样,涨跌久了,趋势将尽,然后通过漫漫的调整,最终物极必反,开启新一轮的涨跌。

妖品种之所以妖,是因为参与的人少,庄控,但是庄家也要赚钱,当真正的牛市来临的时候,满天飞的都是垃圾品种,越妖的股票越牛,所以资金尝试妖品种,风险和收益还是相当成正比的。           

具体到操作环节,首先必须要顺势,只有追随市场强势行情,才能让风险可控,事半功倍。趋势向上时,跌下去的幅度有限,涨上去却有无尽的空间,所以应该等待回调企稳做多,或者突破买入;趋势向下时,涨上去的空间有限,下跌却无底,所以应该等待反弹做空,或者跌破卖出。趋势震荡时,走势随机,行情涨幅有限,风险与收益不成正比,尽量规避。

7、选股,不如选EFT基金

如果选择的股票不是地雷股的话,死拿比不断拿来拿去,要好得多,至少死拿的话(不是地雷股),都能扛回来,但拿来拿去,反而是不断亏损,不断割肉,钝刀割肉,也会慢慢流血而死,损失并不小。回顾我们做的单子来看,我们做股票的亏损,大部分亏损都是出现在不断的割肉中,如果不割肉,还能抗过来。

不过这个操作模式的最大风险,是你踩上地雷股,例如乐视网、长生生物等,你亏了,不割肉,下场只能是一无所有。

所以综上这个模式的缺点和优点,如果我们选择一个指数基金ETF,就避开了地雷股,也不会退市,越跌越卖,类似于定投,也是一个战胜市场的方法,收益率肯定会超过银行贷款、理财、P2P等收益。因为市场是周期性的,下跌后会上涨,上涨后会下跌,周而复始,只要股市不关门,国内外的股市走势都如此。

作者来源:京城操盘手

原标题:如何选择交易品种?

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