止损的几个方法和技巧!(详细分解)-投资江湖

止损的几个方法和技巧!(详细分解)

2020-11-09 09:17
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这个周末,因为美国总统的选举,一直有在关注新闻的报道,目前来看,拜登是赢了,这种情况下,大家要留意下周一的开盘情况,这种国外的选举结果,对国内商品,股市的高低开是有影响的。但是,至于商品的趋势,还是以自身为主。之前我也谈过,无论外围、宏观面怎么变化,一切都按你的交易系统信号来做,是最靠谱的,也是最好的应对策略。


周末在家复盘的时候,已经写好了各品种的分析周报,提前发给群里给大家做参考。后面,都会提前在周末发送,这样,让大家有个事前准备。另外,之前群里,一些新手同学提的比较多的是这个止损的问题,特别是我们入场的时候,大家都很关心这个止损的成本,因为本金亏多了会影响到我们的心态,那么如何把止损做好,如果我们把止损做的稍微精准一点,可以节约很多不必要的成本。


那么这里我直接谈一下止损,我是怎么做的?


1、第1步从k线的压力、支撑位直接去找止损区间,这是最直接的,而且我也建议直接从这个上面走。


很多人会问,那我开多少仓位呢?要怎么算,有些人之前有个概念误区,比如他有100万,他说,先下个20%的仓位看一下,这样太笼统了,是比较危险的。 我会算,这个月或者说今天单笔最大要亏多少钱,比如说100万我计划亏个5万块一笔,那么5万块钱,再除以我设定的一个止损区间,比如说螺纹钢200个点止损,那5万块除以200个点,那么我可以倒推出来,我的一个螺纹钢是开仓25手,至于25手占比总本金的多少,我不是特别关心。这是我比较自己通常用的一种手法。


我觉得这种手法有个好处是什么呢?把我这个月,这一年的每笔单子亏多少钱,我都给他固定好的,仓位也固定好,那么相对来说,我的入场是在做概率,我的交易系统是在做概率,而不是说我在赌博仓位,一会仓位重一会轻,一会高兴一会不高兴,这样会出问题啊,这也是我的心得。。


关于,止损的执行问题,到了我们的止损位就坚决执行,一定要事先直接把软件或者手机的止损条件单都设好,这个很重要,下单后,第1时间设定好止损位置,不要事后到了再去考虑要不要止损。这个也是我多年的交易习惯。


曾经我刚做期货的时候,看到行业内新闻说玉米会涨,因为玉米可能会作为一个原油的一个材料。当时都是炒作,我不懂,觉得基本面那么好,那我当时就做了多单进去,结果是跌了两年!!虽然当时心中也有个止损的位置,但是存侥幸心理,不想止损,就一直扛着。印象中1手玉米都亏了好几百点,超过自己的想象了,放到现在都觉得太吓人。所以说那些钱,现在自己想起来亏的蛮可惜,真的很可惜,就是因为我没有先去系统的了解去学习,然后呢,一开始就没有止损和系统等计划,都是事后亏了再考虑怎么办??就把这些钱白白的给他随意亏,所以还是比较可惜,所以大家也吸取教训,从我的这些经验当中总结失误。


第2个,谈下移动止损,行情对了,如何适当的去移动止损位置。


我举个例子,那么初期我们进去比如说50个点止损吧,如果有盈利了20个点,那么就采用移动止损,比如说50减20,那我就有30个点止损了,千万不要还是说我就50就不动,那也不对,一定要采取移动止损,这也可以理解为百分比吧,那么,如果我50个点止损,但是又赚了50个点怎么办?赶紧把条件单调整到保本策略,比如说那50减50就是0吗?那我至少这边是保本了。



再看一下上面这张图,这是螺纹的60分钟图,比如说当我是破60均线这种位置去入场多单的,位置在4000,那么我的止损就会定到他左边的支撑位置,那么3950支撑止损,价格上去后,只要盈利大于(4000-3950),即50个点,我就可以做个保本策略,一定要设好软件的止盈条件单,后面就让他飘,就很轻松,基本上就关机,采取的就是关机策略。


这里也补充我的一个经验心得,为什么我会采取关机呢?至少你保本了之后,那么中途的一些k线波动都是随机的,期货里有很多人在交易,多空想法都有,你要做的是什么,只要做到保本就不用管,你看的越多然后心中纠结的越多,他会不会转势啊?会不会有大资金进入啊?然后,万一突然来个大k线一跌,你一看不对,一慌就得走了,走了之后,行情就起来了,所以这种情况我碰到太多了。


曾经我犯过一个错,是什么呢?我做着期货品种PTa,但是我那天看上证指数大跌很多!但是我持有pta多单,看着盘面,感觉pta要大跌的样子,想着就把pta先平仓了,可等我走完了之后,PTa居然没跌多少,后来反而一路往上飞。


后来我就总结了一个经验,如果你只做你的品种,其他品种你都不用管,甚至都可以关机了,反正到了就止损,对了就拿着,越简单越好。很多都是陷阱,都在外面吓你,对不对?包括,外面财经新闻,一些分析报告,很多都是瞎写,很多人看得越多,顾虑的越多,即使盈利了还盯着盘看,我觉得没必要,如果盈利了,你就看收盘价就可以,因为中途都是随意的,只有收盘价和重要位置,你可以看一下。


3,关于重大节假日的止损处理,突发结果,类似美国选举,我该怎么办?


我的建议是:如果碰到重大节假日、国庆过年,还有比如说美联储会议,重大消息公布的,如果我的单子是盈利多的还好,如果是亏损的,我很明确的告诉大家,亏损单在收盘前,马上离场,因为为什么呢?如果你这笔单已经是亏损了,那么从概率上说,90%,你节后过来,会沿着亏损的方向走。




因为这个也是用我自己的钱亏出来的经验。大家看一下这张图就是之前铜的一个多单,假设我前期多单,哪怕我前面进去小有盈利,我也得平仓。我这里也再强调一点,不论是亏损还是说小盈利也得走,因为一个假期,一个隔夜打下来是超过你的幅度的。


至少比如说你要做好一个跌停板的打算,那么即使你小盈利一点,那么你也受不了,会超过你的当日亏损幅度。还是一句话,行情机会很多,你可以先离场,没有必要在这种节骨眼上去跟他对着干,所以这也是新手为什么亏大钱的原因。包括,周末这次美国选举结果,如果周五是亏损的,就得先离场,观望下。


最后,如果我们把这几点交易止损的问题,给理顺了,那么我相信至少你在开始交易的那一刻,你是有事前交易计划的,那你的一个成本其实就已经控制住了,就不会亏那么多钱。希望,我的一点经验心得,对大家借鉴帮助,谢谢。


顺和博士

2020.11.8


作者来源:期货顺和博士

原标题:止损的几个方法和技巧!(详细分解)

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