我的期货秘籍:一套方法+两种能力!-投资江湖

我的期货秘籍:一套方法+两种能力!

2021-10-13 09:37
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1自我归因

今年的行情有点大,很多品种价格也都比较高,主要核心逻辑是“货币宽松+能源问题”,疫情之后史诗级大放水,货币环境宽松,又遭遇全球能源紧缺,所以在这种背景下,能源及下游相关的品种都涨得非常凶,而这两个大矛盾目前没有一个发生变化,即核心逻辑都没有改变,只是价格很高了,利润很高了而已。

然而,一些喜欢摸顶做空的人可能亏了不少钱,资金管理不好的人可能爆仓甚至穿仓。这其中不乏一些经验丰富的老期货,为什么他们会看错做错了呢?我觉得有几个原因:一个是他们的思维被历史行情给束缚住了,一个是他们的交易方法确实是有问题的,另一个是他们对自己过于自信了。

我曾经讲过,期货没有常胜将军,不存在复利,过去你成功的原因,未来会成为你失败的原因。这就是很多老期货或者老一辈大佬们退出历史舞台的原因。因为我们过去经验丰富或者取得过不错的成就,所以要么被过去的历史经验给束缚住思维了,要么因为过去的成就而有些自信过头了,这些既是过去他们成功的原因,也是现在他们失败的原因。

所以,做期货的人,只要没有赚到足够多的钱然后上岸,那么无论你赚过多少钱,无论你有多么大的名气,都没用,都有可能会有遭遇意外的一天,因为期货交易这件事,大家都是在盲人摸象,一会儿摸到了一点,总以为自己摸到了全部,其实都是摸到了局部,所以都有判断错误的时候,如果自认为掌握了圣经,迷之自信,就容易犯大错误。

有很多人自己做错了亏钱了,然后开始无能怒吼,一会儿怪交易所,一会儿怪对手操纵,没有人按照你的手不让你那么做,总是把错误归咎于别人,这种人永远也做不好期货的。还有人迷信一些大佬、大V,然后他们跟着这些大佬、大V进行交易爆亏之后,就开始骂他们,这些也是不对的。

任何人做期货都会犯错,都会亏钱,所谓的大佬或者大V,他们自己能亏得起,或者那个品种只是人家一个小的配置,亏了这个,其他的可能对了赚了,而你把所有身家压在错误的这个品种上,结果不断浮亏、逆势、死扛,最终爆仓,你亏不起,而你坚持死扛的原因仅仅是因为你信仰这个大佬或者大V,这样的人永远也做不好交易。我也曾说过,没有人能够对你的交易那么负责,除了你自己!所以不要再迷信任何人了。

对于期货,我投入了大量的时间和精力,也有了一点点感悟,当然,我也是盲人摸象,并未得到期货交易的全貌,只是从我个人的角度,简单分享一点我自己的见解,希望对那些致力于在期货市场上做下去的交易者提供一点点的参考。

我把我自己做期货的精髓总结为:一套方法+两种能力。我希望我讲的东西是可以复制的,真正帮助到一些做期货的朋友,当然,我说得也不一定对,只是供大家参考,希望对大家能够有所启发。

2一套方法

想要做好期货,首先要拥有一套系统的方法论,具体来说它包括两个方法:一个是判断行情的方法,一个是参与行情的方法。这种方法的形成可能需要时间,需要经历,需要阅历,每个人的方法论可能都不一样,但是一定要有,也一定要不断优化和升级。

判断行情的方法其实也可以分为两个,一个是判断哪些品种有大机会,一个是判断行情的方向,简单来说,一个是选品种,一个是定方向。这个是有方法的,有人是纯技术分析看图的,有人是研究供需平衡表的,有人是基本面和盘面结合来判断,总之,你一定要形成属于自己的这种方法,并且,随着你的经历和阅历的增加,你要不断优化这种方法,甚至当你认知升值的时候,可能完全否定掉过去自己的方法。

参与行情的方法也就是交易手法,我不去讲拿种交易手法对,哪种交易手法错,交易手法取决于每个人的交易目标。但是,如果你做期货是想奔着暴利来的,那么可能大多数人的交易手法都是不对的,想赚大钱的交易手法就是重仓搞起爆点

一套方法

大多数人都是没有一套系统的方法论,所以他不知道哪个品种或者哪些品种有大行情,结果去做了一个没有行情的品种,这个很难赚到钱的。其实做期货是选择大于努力,你选对了一个有大行情的品种,做对了参与进去,不需要怎么来回折腾就能赚钱;相反,你找了一个没有行情的品种,在里面无论怎么来回折腾,也不可能赚到大钱的。

如果没有这样一套系统的方法论,你就不知道怎么去判断品种的方向,一会儿多,一会儿做空,频繁地改变自己的逻辑,就像个无头苍蝇似的,把自己搞晕了。

如果你没有这样一套系统的方法论,哪怕你找到了有大行情的品种,也参与了,可能最终也赚不到多少钱,甚至看对行情亏了钱。

当然,我认为这种方法一定不是很复杂的,我自己的方法就非常简单,可能是因为我本身是一个实用主义者,追求的就是简单实用的东西,虽然整个思考和输入的过程可能是很复杂,但是最终输出的结果一定是非常简单,大道至简

关于判断行情的方法,我也在不断的迭代升级,最核心的还是现货逻辑+期货规则相结合,但是又不是最初的库存+基差+利润的模式,因为这个模式是纯现货逻辑,而且有时候有一些致命的问题,对此,我对这个进行了升级和优化,在历史文章中我也多次提到过了,相信很多人也已经了解了,我就不再重复介绍了。我升级之后的方法,同时解决了选品种和定方向的问题,也是我目前一直在采用的方法。当然,我最近有一些新的理解和认知,把这个方法过去存在的几个问题也搞清楚了,只是还没有对任何人提起过。

关于参与行情的方法,这个没什么可以说的,我一直推荐重仓搞起爆点,我不建议轻仓死扛,因为轻仓是赚不了大钱的,但是没有好机会,轻仓去参与也没意义。君子藏器于身,待时而动。根据你自己的方法论,确定了有大行情的品种和方向,这就是君子藏器于身;看准时机重仓搞起爆点,这就是待时而动。

上来看着价格高或者低,在里面开一点点仓位,亏了也不砍,死扛甚至加仓,最后被套甚至爆仓了,爆亏都是这么来的;反过来想,就算做对了,也是轻仓,你连开仓都那么小,更别提浮盈加仓了,所以即便做对了,那么轻的仓位,也赚不到大钱,那这笔交易就没有什么太大意义。

当然,我只讲我认为是对的东西,并且我也在这么做,还取得了不错的效果,所以我才这么跟大家讲。我并没有说和谁的方法比高低,谁的方法对谁的方法错,我没有这个意思。即便我是对的,你和我不一样,也不代表你是错的。

3两种能力

如果说一套方法是偏分析层面上的东西,那么两种能力就是操作上的东西,这两种能力是区分研究员和交易者最关键的地方,这两种能力是及时的纠错能力+做对情况下的长持能力

做期货想赚大钱,一定是把小亏爆赚这四个字做到极致,及时的纠错能力就是让自己遭受的都是小亏,做对情况下的长持能力就是让自己能够爆赚。当然,还需要结合一定的交易手法,就是重仓搞起爆点,因为想赚大钱,必须要重仓做对大行情,重仓搞起爆点最对情况下的长持能力才有可能让你爆赚。

所有亏损的交易者几乎都是小赚爆亏,这种方式做期货,离开期货市场是迟早的事情,可能某一两次极端行情加速了他们离开这个市场,即便没有那种极端行情,他们离开这个市场也是迟早的事情,因为方法从根上就不对。

两种能力

首先,及时纠错的能力。绝大部分人都不具备这个能力,基本面交易者往往容易执念于他们自己所理解的基本面,成功的交易者往往容易执念于他们过去方法所取得的成功,当然还有躺平派交易者以为自己轻仓可以死扛,在我看来这些往往都是容易在大行情的情况下一波流被带走了。

很多人执迷于自己所理解的或者调研的基本面,在我看来,那个东西亦真亦幻,比如,苹果期货,好多人去做空,他们理解的基本面就是要跌,或者他们调研的结果就是要跌,亏钱了,就无能怒吼,一会儿责怪对手盘心黑,一会儿责怪交易所或者交割库,我觉得这些都是不对的。一方面你怎么确定你自己就是对的呢,另一方面没有人按着你的手不让你做多。所以,人无论遇到什么事情,一定要从自己身上找原因,这样才能够成长和进步

罗素留给世人最后的一段话,我特别特别喜欢:

我想要说两点:其一关乎智慧,其二关乎道德。有关智慧,我想对他们说的是,不管你是在研究什么事物,还是在思考任何观点,只问你自己,事实是什么,以及这些事实所证实的真理是什么?永远不要让自己被自己所更愿意相信的,或者认为人们相信了,会对社会更加有益的东西所影响,只是单单地去审视,什么才是事实。这是我想说的,关乎智慧的一点

我想对他们说的有关道德的一点,十分简单。我要说,爱是明智的,恨是愚蠢的。在这个日益紧密相连的世界,我们必须学会容忍彼此,我们必须学会接受这样一个事实,总会有人说出我们不想听的话。只有这样,我们才有可能共同生存。而假如我们想要共存,而非共亡,我们就必须学会这种宽容与忍让。因为它们对于人类在这个星球上的存续,是至关重要的。

很多做期货的人,要么迷信大佬逆势浮亏死扛,要么自以为是认为自己掌握了真理,对手盘是错的,我觉得他们都没有做到实事求是,一个交易者如果无法对自己都无法实事求是,那么他很难做好交易的。我只问你一点:如果你认为自己是对的,那为什么你的账户一直是亏损的

很多人总是觉得自己是对的,结果账户一直是浮亏的,不仅不止损,要么死扛,要么浮亏加仓。之所以选择死扛或者浮亏加仓,要么是自己迷之自信,要么是迷信某些所谓的大佬或者大V,你不是神,大佬大V也不是神,要勇敢地,实事求是的面对自己的账户,这个才是最理智最客观的。

当然,及时的纠错能力绝对不是狭义意义上的止损,比如,当我重仓搞起爆点之后,盘面在一段时间内没有证明我是对的,不管我当时是赚得还是亏得,我都需要对单子进行处理,至少是减仓一大半,或者直接全部平仓,不是说一定等到盘面证明我错了,我才止损,如果那样的话,重仓搞起爆点等盘面证明你错了,你就亏了不少了,这么搞几次,你的本金就损失很多。所以,及时的纠错能力里面的“及时”包含了时间止损的概念。

其次,做对情况下的长持能力。在期货市场上赚大钱几乎都是靠一波流重仓做对大行情,而且拿得久。重仓搞起爆点+及时的纠错能力相结合,可以使你小亏,不至于被套住,更不至于爆仓或者穿仓,爆仓或者穿仓的人有几个致命的错误:第一,他们自认为摸顶了顶或者炒到了底,而且迷之自信,认为对手送钱;第二,他们以为自己仓位轻没关系,大不了浮亏了还能补仓;第三,他们低估了市场的疯狂,忽略了黑天鹅的存在。在我看来,最根本的原因就是,他们没有做到事实求是,还是那句话:如果你认为自己是对的,那为什么你的账户一直是亏损的

但是,总是小亏也不行,小亏的目的是为了尽量保住自己的本金,我希望的是让自己的每一笔单子都是一个零成本的看涨或者看跌期权,大部分喜欢轻仓逆势死扛的人都是没有思考如何去保住本金,而是对自己的判断盲目自信,输了就怨天尤人,就是不找自己的原因。

做对情况下的长期持有能力才能让你一波流,很多人都是小赚大亏,小赚就是缺乏做对情况下的长期持有的能力,大亏就是自以为摸到顶了或者抄到底了自己仓位又轻,结果是在半山腰上,最后爆仓甚至穿仓,有的人甚至借钱去抗,把自己的家人都给连累了。这种小赚爆亏的方法怎么可能做期货能赚大钱呢?

很多人拿不住盈利的单子,首先想办法把你的持仓变成免费的看涨或者看跌期权,我的方法就是重仓搞起爆点搞对了的情况下,把止损拉到成本线,这样我就至少这笔交易不亏钱了,同时我持有了大量的头寸,一旦趋势走出来了,走得越久我赚得越多。

其次,我还要看两个关键的点:第一个是逻辑,第二个是趋势。逻辑在,单子在;趋势在,单子在;逻辑和趋势都在,单子加仓。商品大趋势来了的时候重势不重价,不要轻易丢掉自己盈利的头寸,更不要盲目地去摸顶抄底。

当然,我并不鼓励大多数交易者浮盈加仓,这里面也有一些技巧的,当然,如果你加仓的部分带止损也是可以的,加仓也可以考虑加期权。对于大多数交易者来说,还是建议拿着不动,随着账户的不断浮盈,建议你陆续出金,把本金拿出来,到最后账户里都是利润,你随便玩了,心态也好。

最后,并不是说大家理解了或者认可了我说的这两种能力,就代表你具备了这两种能力,至于你能否具备这两种能力,需要靠你自己的历练,有的人可能很快就具备了这两种能力,有的人可能很久也无法真正具备这两种能力。

4总结一下

所以,期货交易归根结底没有那么复杂,复杂的可能是这个过程,但最终的输出结果简单如下:

  • 一套系统的方法论(判断方法+操作方法)
  • 两种能力(及时纠错能力+做对情况下的长持能力)

不需要迷信任何人,也不需要自以为是,如果你是对的,那么你的账户会一直赚钱,如果你是错的,那么你的账户就一定是一直亏钱。当你账户还一直在亏钱的时候,而总是认为自己是对的,市场是错的,对手盘是错的,说什么对手盘怎么黑,怎么操纵,交割库和交易所怎么不作为,这些都没有任何意义。

期货本身是负和游戏,遵循丛林法则,我们没有办法改变规则,只有站在更高的维度充分认识规则,理解规则,然后合理地利用规则,而不是在那里无能怒吼。

一个人对期货的认知,就是他做期货的竞争力。说句心里话,很多人对期货的认知是有问题的,只是过去这些问题在他们做对了的时候被忽略了,而他们自己却没有意识到,当他们做错了,亏了大钱之后,有人可能会迷茫,有人可能会从更高的格局来看待期货这件事。

很多人傻傻地只看现货,这个既对,也不对;对在需要看现货,不对在只看现货。纸牌屋里有句话说得好:过度依赖一个人或一件事,他将会成为你的软肋。只看现货的人,那么现货就会成为你的软肋,很多时候这也是产业客户在遇到大行情时亏钱的原因。

有人只是基于“高利润+供应弹性大,去做空”,这个就是他的软肋;有人只是基于“看着近月做远月”,这个也是他的软肋;有人自以为真正搞清楚了供需平衡表,这个也是他的软肋。从分析的角度讲,你去合理演绎、归纳、类比都没问题。

但是,从交易的角度来讲,或者说区分研究员和交易者最最关键的就是两个能力,为什么那么多分析师研究员做不好交易,未必是他们研究不好,他们可能也有一套自己的方法论,但是他们不具备我说的那两种能力,所以做起交易容易亏钱。

一个成功的交易者往往需要的是经验+纪律,而一个顶级的交易者往往是需要天赋+经验+纪律。在我看来,所谓的经验+纪律,就是如何让自己具备那两种能力,就像自己的本能反应一样具备那两种能力;所谓的天赋,就是能够站在更高维度一眼看透期货这个东西的本质,从而形成一套与别人不同但又简单有效的方法论。

最后,我还是希望大多数人尽量不要做期货,因为这一行注定不适合大多数人,很多人毁了自己的一生不说,还连累自己的家人,每当有人在公众号、知乎或者微博给我发私信讲他们做了什么品种快爆仓了,问我怎么办,还是借的家里的钱或者网贷的钱,我都特别难受,真心希望劝退他们。

我觉得一个人做期货最多不能爆仓两次,第一次爆仓可以理解,因为初入期货市场,因为无知而爆仓,你不知道期货的这个厉害,可以理解;第二次爆仓可能是你慢慢赚了很多钱,飘了,对市场失去了敬畏之心,因为无畏而爆仓,也可以理解。如果你后面还是爆仓,那我觉得真的不要再做期货了,不要连累家人了。其实,真正聪明的人,不需要等爆仓发生在自己身上才学会敬畏市场,而是通过他人的爆仓经历来吸取教训。

祝愿一切没有能力在期货市场上赚钱的朋友都能够早日平安顺利离开期货市场,祝愿一切能够在这个市场上不断赚钱的朋友能够多做一些对国家和社会有意义的事情,我们不仅要学会赚取财富,更要学会运用财富,千万不要通过福报赚取来的财富,又用来挥霍自己的福报,父母给子女存的最大的财富就是给子孙积德,而不是留多少钱给子孙后代,赚取到的财富皆为我所用,不为我所有,希望从期货市场一直赚钱的朋友能够拥有运用财富的智慧,为国家和社会多做贡献。


作者来源:交易法门

原标题:我的期货秘籍:一套方法+两种能力!

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  • 王小帅
    2021-10-14 13:26:50
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  • 猫歌
    2021-10-13 14:53:48
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